中欧纯债:分红公告_搜狐财经

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中欧纯债债指示器使结合封锁资基金 (LOF) 分赃公报

公报 送 出 日期 :2017 年 12 月 14 日

1. 公 告 基 本信 息

基金称呼 中欧纯债债指示器使结合封锁资基金(LOF)

基金约分 中欧 纯亏欠保释金(约分缩针):中欧 纯债)

基金主编码 166016

基金和约失效日期 2013 年1 31个月 日

基金干事姓名 中欧基金应付股份有限公司

基金托管人称呼 柴纳 邮政储蓄银行股份股份有限公司

公报按照 中华人民共和国的使结合封锁基金法 、 公共指示器搜集

券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 等 法 律 法 规 以 及 《 中欧

债指示器使结合封锁资基金 金 合 同 》 、 《 中欧纯债债

指示器使结合封锁 新学生基金(LOF)新成员阐明书

支出分派基面日 2017 12年 月8 日

年度股息数的阐明 这么地惩罚 2017 年度第三惩罚

职位较低者基金约分为短期基金。 中欧纯债保释金(LOF )C 中欧 纯债保释金(LOF )E

附属的缓缓地变化或发展基金买卖编码 166016 002592

截 止 基 准 日

下 属 分 级 基

金 的 相 关 指

基 准 日 下 属 分 级 基

黄金净均摊(单位):

人民币元 )

1.133 1.140

基 准 日 下 属 分 级 基

黄金可以分派利润。 (单

位:人民币元 )

950,821.11 85,528,169.61

截 止 基 准 日 按 照 基

金 合 同 约 定 的 分 红

比 例 计 算 的 应 分 配

款项 (单位: 人民币

元)

95,082.12 8,552,816.97

这次 下 属 分 级 基 金 分 红 方 案 ( 单

位:10元 基金均摊)

0.10 0.10

注:1 、 根 据本 基 金 基 金 合 同 规 定 : 在使臻于完善基金共享需求量的作出前提下,基金支出是一年间的至多的。

多配备 12 次 ,各基金支出分派面积不下面的年末 10% (学期结束时) 分派利润指

基金支出分派基面日财务状况表中未分派利润与未分派利润中已应验进项的孰低数) ;

2 、 在该记载的结局处,定额是理由PRO计算的。 基面日基黄金可以分派利润。*10%

2. 与 分 红 互相牵连 的 其 他 书信

合法权利注册日

2017 年 12 19个月 日

除息日

2017 年 12 19个月 一天到晚(外边) 、2017 12年 20个月 日(场)

2

现钞红利的日期

2017 年 12 21个月 一天到晚(外边) 、2017 12年 22个月 日(场)

酬谢目标 基金的全部基金在基金注册日注册。

均摊持有人

红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说

使结合注册结算体系托管 (即,担任外场员) 分享基金均摊的方式

结果却现钞分赃。

注册方式做成某事托管 (走出郊野) 基金的均摊可分为礼物均摊。

黄金股息或股息再封锁, 基金的默许支出分派方式

这是现钞分赃。; 将股息再封锁于除息日基金使付出努力为。

决定再封锁均摊。 选择股息再封锁的封锁者, 它的现钞

惩罚将被按下。 2017 年 12 月 19 日的 基金均摊净值替换为基金

额,自 2017 12年 21个月 封锁者可以查询当天、满意。

涉税事项表 宝库说、国家税务总局公有经济税务民族语言2002128 数

证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 , 基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金

进项,暂时地免征所得税。

与本钱顾虑的事项的阐明 这笔基金免收惩罚。 聚积股息。

注 : “ 现 金 红 利 发 放 日 ” 是 指 选 择 现 金 红 利 方 式 的 投 资 者 的 现 金 红 利 款 划 往 所 在 销 售 机 构理由

的日期。

3 . 其 他 需求 提 示 的 事项(1)本基金将于201712年14个月 午前1点半至10点30分逗留。。

(2) 合法权利让音长 (201712年 月15日至201712年19个月日) 基金在全部体系做成某事逗留

托管事情。

(3) 基金的惩罚无能力的塑造基金的风险特点。, 它无能力的提高某人的地位基金的封锁风。

提高某人的地位或提高某人的地位基金的封锁进项。 咱们公司接受诚意。、 勤政应付和债务操作基础

资产,但这并不克不及使安全基础利市。,不使安全最低的支出。申请表格书封锁者注重 意封锁风险。

(4)在DA上申请表格紧握或让的基金均摊。,合法权利

当天申请表格满意或让的基金均摊。。

(5)封锁者可以经过柴纳的除英国外的欧洲国家基金应付我的网站 ) ,或拨

拨打客服电话学400-700-9700、021-68609700翻阅书信。

特 本公报。

中欧基金应付股份有限公司

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